销售订单区分使用不同汇率类型完整方案

SD 订单分两套独立汇率类型：

1. 定价汇率类型 KURST（客户主 KNVV）：价格换算用（出口常用 G 买入价）

2. 记账汇率类型 KURRF（订单 VBKD / 发票 VBRK）：FI 财务凭证过账用（可 G/M/PEND）两套可分开配置，实现定价一套汇率、记账另一套汇率。

一、前置基础配置（必做）

1. OB07：定义汇率类型（M/G/B/PEND）

路径：NW→常规设置→货币→检查汇率类型

• M：中间价（默认）

• G：银行买入价（出口结汇）

• B：银行卖出价（进口采购）

• PEND：月末评估汇率

2. OBBS：货币换算比率（日元 / 韩元等小币种）

3. OB08：维护多套汇率

同一币种 + 日期，维护 M、G 两套汇率，系统按类型自动读取。

二、方式 1：客户主数据自动带出【定价汇率类型 KURST】（最常用出口场景）

操作步骤

• XD02 修改客户主数据 → 销售区域视图 → 销售页签

• 字段：汇率类型 Exch.Rate Type = G（出口统一用银行买入价定价）表：KNVV-KURST

生效逻辑

VA01 创建订单时：

• 定价自动读取 KNVV-KURST=G，填充行定价汇率 VBKD-KURSK

• 单价、折扣、税费全部按 G 汇率换算成本位币

• 客户为空时，默认 M 汇率

三、方式 2：订单抬头手工指定【财务记账汇率 KURRF】（控制 FI 凭证汇率）

前台操作 VA01/VA02

订单抬头 → 会计视图 → 会计核算汇率（VBKD-KURRF）

可手动输入 G/M/B/PEND，开票后直接带入发票 VBRK-KURRF，生成会计凭证使用该汇率。

优先级（记账汇率 KURRF）

• 订单手工填 KURRF（最高，强制使用该类型）

• OBA7 凭证类型 DR（客户发票）配置默认汇率类型

• 无配置则系统默认 M

四、方式 3：凭证类型全局默认记账汇率 OBA7（批量统一控制）

• T-code OBA7，找到客户发票凭证类型 DR

• 字段：外币凭证汇率类型 填入 G

• 效果：所有外销发票，只要订单未手工填 KURRF，自动使用 G 汇率过账；内销 DR 可新建凭证类型分配 M。

五、方式 4：复制控制 VTFL/VTFA 控制定价汇率来源（交货→开票）

场景：希望开票重新取当日汇率，而非订单锁定汇率

VTFL（交货单→发票），行项目 TAN

定价汇率类型：

• A：复制订单定价汇率（锁定订单当日）

• C：使用开票日期重新取对应汇率类型（客户主 KURST）

六、完整业务场景示例：出口订单（定价 G、记账 G）

1. OB08 维护 USD/CNY M=7.2，G=7.15（银行买入价）

2. XD02 外销客户主数据 KNVV-KURST=G

3. OBA7 DR 凭证类型外币汇率类型 = G

4. VA01 创建外销订单：

1. 定价自动取 G=7.15 算人民币收入

2. 会计核算汇率自动带出 G，无需手工录入

5. VF01 开票，发票 VBRK-KURRF=G，FI 凭证按 G 汇率入账应收、收入

七、内销 / 出口区分两套汇率方案（差异化）

方案 A：客户主区分

• 国内客户：KNVV-KURST 空（默认 M）

• 海外出口客户：KNVV-KURST=G

方案 B：销售订单类型区分（AUART）

• 复制标准订单 OR，新建出口订单 ZOR

• 开发增强（MV45AFZZ）：创建订单时自动赋值 VBKD-KURRF=G

• 内销 OR 默认 M，外销 ZOR 自动 G，无需维护客户主

八、核心字段区分

九、常见问题排查

1. 出口订单还是走 M 汇率

1. 检查客户 KNVV-KURST 是否维护 G

2. 检查 OB08 是否存在 G 类型 USD/CNY 当日汇率

2. 发票不能修改记账汇率

1. VBRK-KURRF 完全继承订单 VBKD-KURRF，只能在 VA02 修改订单

3. 定价和记账汇率不一致

1. KURST 控制价格，KURRF 控制财务入账，二者可独立配置，允许一套 G 一套 M

十、底层查表

• SE16N KNVV：客户定价汇率类型 KURST

• SE16N VBKD：订单记账汇率 KURRF、定价汇率 KURSK

• SE16N VBRK：发票记账汇率 KURRF

• SE16N TCURR：所有汇率类型实际汇率