汇率类型完整使用指南

一、核心概念

汇率类型（表 TCURV，OB07 定义）是区分不同业务场景使用不同汇率的标识，同一币种、同一日期可以维护多套汇率（M/B/G/P/PEND 等），系统根据业务 / 配置自动读取对应类型汇率做外币→本位币转换；汇率数值存在 TCURR，用 OB08 维护。

二、系统标准汇率类型及业务用途

三、三层后台配置：定义→维护汇率→分配到业务

1. OB07：定义 / 修改汇率类型（基础配置）

IMG 路径：SAP NetWeaver → 常规设置 → 货币 → 检查汇率类型

关键配置字段：

• Ref.currency 参考货币：只维护外币对参考货币汇率，自动换算交叉币种，减少 OB08 维护量

• Buy.rate/ Sell.rate：绑定 B/G 价差，只维护 M，系统自动算出买卖汇率

• Invert 反转标识：币种报价反向时自动取逆汇率

• EMU/FIX：欧元固定汇率专用标识

2. OBBS：维护货币换算比率（100 日元兑人民币这类场景）

小币种（日元、韩元）需要设置换算基数（如 100 JPY = X CNY），否则 OB08 无法录入汇率。

3. OB08：按汇率类型录入实际汇率（前台维护）

输入：汇率类型、生效起始日、源货币、目标货币、汇率值；

同一货币对、同一天，可录入 M/B/G/PEND 多套不同汇率，业务自动匹配。

四、各模块怎么调用汇率类型（核心使用逻辑）

1. FI 财务模块（优先级从高到低）

    1）。手工录入凭证时手动指定汇率类型（FB01/F-02，最高优先级）

    2）。凭证类型 OBA7 配置默认汇率类型：SA 总账、KR 供应商发票、DR 客户发票可指定 B/G，不填则默认 M

    3）。客户 / 供应商主数据

• 客户 XD03：销售区域视图→汇率类型 KNVV-KURST，销售订单 / 开票优先读取 G

• 供应商 XK03：采购视图汇率类型，采购订单优先读取 B

   4）。 无以上配置 → 强制取 M

2. MM 采购模块（PO/GR/IR）

• 采购订单 VA01/ME21N 抬头汇率类型：默认 M；可手动改为 B（进口购汇）

• 勾选固定汇率 Fixed Exch.Rate：收货、发票校验永久锁定订单汇率，不再重新取当日 M/B 汇率

• MIRO 发票校验：未固定汇率时，读取订单抬头汇率类型，无则 M

• 库存成本：GR 入库估价统一使用订单汇率类型

3. SD 销售模块（订单 / 交货 / 开票）

• 客户主数据销售视图预设汇率类型（通常 G 出口结汇）

• 销售订单 VBKD-KURRF 会计汇率，自动带到开票 VBRK，不可修改

• 出口开票默认 G，内销默认 M；收款 F-28 结汇用 G

4. CO 成本模块

• OKEQN 成本版本 000 默认汇率类型 P，成本计划、内部交易、利润中心折算全部走 P，不和财务 M 混用，避免成本波动。

5. 期末外币评估 FAGL_FC_VAL

事务代码里指定汇率类型 PEND，按月末央行汇率重估应收应付、外币银行科目，产生汇兑损益。

五、完整实操流程示例（进口采购）

1. OB07 确认 M、B 汇率类型已启用；

2. OB08 维护 USD/CNY：M=7.2（中间价）、B=7.25（银行卖出购汇价）；

3. OBA7 凭证类型 KR（供应商发票）默认汇率类型设 B；

4. ME21N 创建采购订单，系统自动带出汇率类型 B，汇率 7.25；

5. MIGO 收货、MIRO 发票校验统一使用 B 类型汇率；

6. F-53 对外付款，凭证自动读取 B 汇率计算人民币付款金额。

六、常见易错点

1. 忘记维护对应汇率类型 OB08 记录：系统报错 “无有效汇率”，比如评估用 PEND 但没录月末汇率；

2. 混淆 B/G：进口付款用 B（银行卖外币给你），出口收款用 G（银行买你的外币）；

3. 采购未勾选固定汇率：订单、收货、发票日期不同，每次重新取当日 M/B，产生成本差异；

4. CO 用 M 而非 P：成本和财务记账汇率不一致，导致 CO/FI 对账不平；

5. 欧元区未配置 EURX 替代汇率类型，M 汇率维护量大。

七、底层表

• TCURV：汇率类型定义（OB07）

• TCURF：货币换算比率（OBBS）

• TCURR：汇率数值（OB08 维护）

• TCURT：汇率类型文本描述